r9財(cái)務(wù)報(bào)表設(shè)置(財(cái)務(wù)軟件里科目設(shè)置的技巧有哪些呢?)
1.財(cái)務(wù)軟件里科目設(shè)置的技巧有哪些呢?
在日常工作中，接觸過(guò)一些財(cái)務(wù)軟件的用戶，因?yàn)榭颇吭O(shè)置時(shí)考慮不到位，導(dǎo)致軟件使用過(guò)程中出現(xiàn)了很多異常的問(wèn)題，甚至最后不得不新建賬套來(lái)解決，我總結(jié)了幾點(diǎn)技巧，和大家分享一下： 1、科目代碼的長(zhǎng)度要有前瞻性 在財(cái)務(wù)軟件里，一級(jí)科目的長(zhǎng)度是按會(huì)計(jì)制度設(shè)定的，二級(jí)以下的科目代碼的長(zhǎng)度由企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置，而科目代碼長(zhǎng)度的設(shè)置，多數(shù)軟件是在建賬時(shí)設(shè)定，以后不能修改，只有少數(shù)軟件能支持修改的（如速達(dá)），這時(shí)代碼長(zhǎng)度的設(shè)置要充分考慮到以后業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，應(yīng)稍為設(shè)長(zhǎng)一些，我見(jiàn)過(guò)有企業(yè)在應(yīng)收賬款下按客戶設(shè)二級(jí)科目核算往來(lái)賬，當(dāng)時(shí)客戶很少，二級(jí)科目長(zhǎng)度只設(shè)二位，即最多99個(gè)，一年后客戶超過(guò)100時(shí)問(wèn)題來(lái)了，而軟件中途又不能修改長(zhǎng)度，頭都大了。
2、增加一級(jí)科目時(shí)，會(huì)涉及財(cái)務(wù)報(bào)表的公式調(diào)整 財(cái)務(wù)軟件預(yù)設(shè)的財(cái)務(wù)報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等，都是基于預(yù)設(shè)的科目編好公式的，如果新增了一級(jí)科目，一定要將財(cái)務(wù)報(bào)表相應(yīng)的欄目的公式進(jìn)行調(diào)整，否則新的科目數(shù)據(jù)可能不被統(tǒng)計(jì)，至于公式應(yīng)如何調(diào)整不同軟件各不同，不清楚的要向軟件供應(yīng)商咨詢了。 3、上下級(jí)科目核算的幣種應(yīng)一致，或上級(jí)核算幣種包含下級(jí)科目核算的幣種 有的財(cái)務(wù)軟件，一個(gè)科目只能核算一個(gè)幣種，這個(gè)已經(jīng)過(guò)時(shí)了，多數(shù)可選擇核算一個(gè)或多個(gè)幣種（如用友金碟速達(dá)），建議設(shè)成核算所有幣種，這樣再增加下級(jí)科目時(shí)自然就被兼容了，我見(jiàn)過(guò)有企業(yè)上級(jí)科目設(shè)成只核算人民幣、下級(jí)科目核算美元，先不說(shuō)科目賬是否有問(wèn)題，看著都不順眼。
4、科目設(shè)置應(yīng)與進(jìn)銷(xiāo)存或輔助核算互補(bǔ)，不必設(shè)過(guò)多科目 見(jiàn)過(guò)有企業(yè)按商品設(shè)置庫(kù)存商品的明細(xì)科目，商品有多少個(gè)相關(guān)科目就有多少個(gè)，按往來(lái)單位設(shè)置往來(lái)核算二級(jí)科目的企業(yè)也比較多，科目量也很大，如果財(cái)務(wù)軟件與進(jìn)銷(xiāo)存結(jié)合的，大可不必這樣設(shè)，因?yàn)檫M(jìn)銷(xiāo)存的很多報(bào)表已可按商品或客戶統(tǒng)計(jì)了，要看什么數(shù)據(jù)也可查報(bào)表，財(cái)務(wù)賬可簡(jiǎn)化一些； 部分財(cái)務(wù)軟件是支持科目輔助核算的，有的輔助核算內(nèi)容是固定的（如速達(dá)）、有的是可自定義的（如金碟），輔助核算是軟件對(duì)比手工的一個(gè)重大飛躍，將會(huì)計(jì)科目設(shè)成核算某種輔助項(xiàng)，在做憑證時(shí)同步記錄相關(guān)的輔助項(xiàng)，通過(guò)輔助賬簿可按科目及輔助項(xiàng)查看，例如將應(yīng)收賬款設(shè)成輔助核算往來(lái)單位，發(fā)生應(yīng)收賬款時(shí)，在憑證錄入應(yīng)收賬款科目同時(shí)錄入客戶信息，在輔助賬簿即可查看應(yīng)收賬款下每個(gè)客戶的數(shù)據(jù)，而不必按客戶設(shè)海量的明細(xì)科目。 5、科目設(shè)置使用要考慮便于輸出報(bào)表 使用不同的會(huì)計(jì)制度，輸出的財(cái)務(wù)報(bào)表和附表有一定的差別，應(yīng)根據(jù)報(bào)表取數(shù)的需要進(jìn)行科目設(shè)置，不要使到科目的數(shù)據(jù)不能直接被報(bào)表使用，還要做手工拆分等大量工作，例如用友金碟的現(xiàn)金流量表，應(yīng)收賬款收回時(shí)，要拆分收回的貨款是多少增值稅是多少，如果在科目設(shè)置及使用時(shí)已分開(kāi)貨款和增值稅設(shè)，則后期的工作量可以大大減少了。
6、科目設(shè)置使用要考慮結(jié)轉(zhuǎn)等需要 醫(yī)院、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位等會(huì)計(jì)制度，在特定的時(shí)候?qū)⒛承?shù)據(jù)從某些科目轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)的科目，如果根據(jù)細(xì)分的業(yè)務(wù)分設(shè)科目，最后對(duì)轉(zhuǎn)或出報(bào)表時(shí)，就簡(jiǎn)便多了。 7、科目的輔助核算中途不要改，上下級(jí)科目最好一致，輔助項(xiàng)最好單一不建議組合 科目是否輔助核算及核算什么輔助項(xiàng)，設(shè)定后最好不要改，一改的話輔助賬簿就出現(xiàn)脫節(jié)，輸出的結(jié)果會(huì)不同，原來(lái)不輔助核算中途才加上去的，輔助賬簿的數(shù)據(jù)也是殘缺的，如混合使用多個(gè)輔助項(xiàng)，要關(guān)注機(jī)制憑證是否考慮了輔助項(xiàng)或是否全部考慮了，這個(gè)地方多數(shù)軟件是存在不足的，可能會(huì)使輔助賬簿的數(shù)據(jù)與正常賬簿對(duì)不上。
上下級(jí)科目核算的輔助項(xiàng)相同時(shí)，上級(jí)科目的輔助賬簿才能正常對(duì)接。
2.會(huì)計(jì)科目設(shè)置的方法
會(huì)計(jì)科目設(shè)置方法主要有以下幾點(diǎn)
1、會(huì)計(jì)科目作為向投資者、債權(quán)人、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者等提供會(huì)計(jì)信息的重要手段，在其設(shè)置過(guò)程中應(yīng)努力做到科學(xué)、合理、適用；
2、遵循下列原則，合法性原則是指所設(shè)置的會(huì)計(jì)科目應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，我國(guó)現(xiàn)行的統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度中均對(duì)企業(yè)設(shè)置的會(huì)計(jì)科目作出規(guī)定，以保證不同企業(yè)對(duì)外提供的會(huì)計(jì)信息的可比性；
3、企業(yè)應(yīng)當(dāng)參照會(huì)計(jì)制度中的統(tǒng)一規(guī)定的會(huì)計(jì)科目，根據(jù)自身的實(shí)際情況設(shè)置會(huì)計(jì)科目，但其設(shè)置的會(huì)計(jì)科目不得違反現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度的規(guī)定；
4、對(duì)于國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定的會(huì)計(jì)科目，企業(yè)可以根據(jù)自身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，在不影響統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算要求以及對(duì)外提供統(tǒng)一的財(cái)務(wù)報(bào)表的前提下，自行增設(shè)、減少或合并某些會(huì)計(jì)科目；
5、相關(guān)性原則是指所設(shè)置的會(huì)計(jì)科目應(yīng)當(dāng)為提供有關(guān)各方所需要的會(huì)計(jì)信息服務(wù)，滿足對(duì)外報(bào)告與對(duì)內(nèi)管理的要求；
6、根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告提供的信息必須滿足對(duì)內(nèi)對(duì)外各方面的需要，而設(shè)置會(huì)計(jì)科目必須服務(wù)于會(huì)計(jì)信息的提供，必須與財(cái)務(wù)報(bào)告的編制相協(xié)調(diào)，相關(guān)聯(lián)；
7、實(shí)用性原則是指所設(shè)置的會(huì)計(jì)科目應(yīng)符合單位自身特點(diǎn)，滿足單位實(shí)際需要，企業(yè)的組織形式、所處行業(yè)、經(jīng)營(yíng)內(nèi)容及業(yè)務(wù)各類等不同，在會(huì)計(jì)科目的設(shè)置上亦應(yīng)有所區(qū)別，在合法性的基礎(chǔ)上，企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身特點(diǎn)，設(shè)置符合企業(yè)需要的會(huì)計(jì)科目。
3.請(qǐng)問(wèn)用友R9財(cái)務(wù)軟件的財(cái)務(wù)報(bào)表在哪里
用友R9適用于行政事業(yè)單位，恭喜你了！
R9報(bào)表，如果是普通的R97或者之前的版本，那么點(diǎn)其他子系統(tǒng)，就有電子報(bào)表，需要登錄，系統(tǒng)管理員密碼默認(rèn)好像是1，然后和T3U8類似的打開(kāi)報(bào)表文件即可，報(bào)表操作可能稍微麻煩一點(diǎn)，但是也沒(méi)什么難度；
如果是新出來(lái)的GRP-U8，俗稱R10，報(bào)表就是電子報(bào)表，直接在左邊點(diǎn)開(kāi)就可以了，已經(jīng)嵌套在軟件中，沒(méi)有獨(dú)立的文件，支持導(dǎo)入導(dǎo)出，不過(guò)沒(méi)之前的好用，如果是這個(gè)，需要系統(tǒng)初始化的使用啟用用友報(bào)表才行！
4.用友GRP/R9財(cái)務(wù)軟件如何建第二套帳
如果是普及版在登陸界面帳套后面有帳套管理按鈕，R9其他版本進(jìn)入后臺(tái)管理工具，建立帳套即可，方法如下：一、建帳 （設(shè)操作員、建立帳套） 1、系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊(cè)→用戶名選 Admin→確定 2、權(quán)限→操作員→增加→輸入編號(hào)、姓名→增加→退出 3、建帳→帳套→建立→輸入帳套號(hào)、啟用期、公司簡(jiǎn)稱→下一步→公司全稱、簡(jiǎn)稱→下一步→企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設(shè)置→工業(yè)商業(yè)、新會(huì)計(jì)科目制度→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設(shè)置→將會(huì)計(jì)科目長(zhǎng)度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三個(gè)2級(jí)科目）→下一步→小數(shù)位選擇→下一步→建帳成功 4、權(quán)限→權(quán)限→選帳套號(hào)→選操作員→增加→選權(quán)限（或直接在“帳套主管”處打勾）→確認(rèn) 二、系統(tǒng)初始化 進(jìn)入總帳，點(diǎn)擊系統(tǒng)初始化。
1、會(huì)計(jì)科目設(shè)置 a.增加科目 會(huì)計(jì)科目→增加→輸入編碼、中文名稱（如100201→中國(guó)銀行，550201→差旅費(fèi)）點(diǎn)增加，確認(rèn)。 b.設(shè)輔助核算 點(diǎn)擊相關(guān)科目，如1131應(yīng)收賬款，雙擊應(yīng)收賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“客戶往來(lái)” →確認(rèn)。
另2121應(yīng)付賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“供應(yīng)商往來(lái)” →確認(rèn)。 c.指定科目 系統(tǒng)初始化→會(huì)計(jì)科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總帳科目→雙擊1001現(xiàn)金→確認(rèn)。
銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認(rèn)。 2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證 3、結(jié)算方式→點(diǎn)擊增加→保存 如編碼 1 名稱 支票結(jié)算 101 現(xiàn)金支票 102 轉(zhuǎn)帳支票 2 貸記憑證 4、客戶/供應(yīng)商分類→點(diǎn)擊增加→保存 如編碼 01 名稱上海 02 浙江 或 01 華東 02 華南 5、客戶/供應(yīng)商檔案錄入→點(diǎn)擊所屬類別→點(diǎn)擊增加→編號(hào)、全稱、簡(jiǎn)稱→保存 6、錄入期初余額 a.若年初啟用，則直接錄入年初余額。
b.若年中啟用，則需輸入啟用時(shí)的月初數(shù)（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計(jì)發(fā)生額。損益類科目的累計(jì)發(fā)生額也需錄入。
c.有輔助核算的科目錄入期初數(shù)→直接輸入累計(jì)發(fā)生額 輸入期初余額時(shí)須雙擊，在彈出的窗口點(diǎn)擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出 自動(dòng)保存 三、填制憑證 1、填制憑證 點(diǎn)擊填制憑證按鈕→在彈出的對(duì)話框中點(diǎn)增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續(xù)增加直接點(diǎn)增加就可以；如果不需要 繼續(xù)增加點(diǎn)擊保存后退出即可。 注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)的只能做貸方，費(fèi)用類只能做在借方。
2、刪除憑證 當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證做錯(cuò)時(shí)可以進(jìn)行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié)賬。
具體操作為： 在填制憑證中→標(biāo)題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復(fù)” →再點(diǎn)“制單”下 的“整理憑證” →選擇月份→確定→選擇要?jiǎng)h除的憑證，一般點(diǎn)全選→確定→是即可。 四、審核憑證/取消審核 注意：不能與制單人為同一人 1、換人審核/取消審核 文件→重新注冊(cè)→換用戶名（非制單人）、選日期→確定 2、點(diǎn)擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認(rèn)→確定→彈出憑證 單張審核/單張取消審核→則直接點(diǎn)擊審核/取消 批量審核/批量取消審核→則點(diǎn)擊工具欄“文件”旁的“審核” →成批審核憑證/成批取消審核 五、記賬 點(diǎn)擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定 注意：審核之后才能記賬；上月未結(jié)賬，本月不能記賬。
六、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳 1、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份、外幣幣種→點(diǎn)擊右邊放大鏡→輸入?yún)R兌損益入帳科目5503→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存（有外幣業(yè)務(wù)的才需結(jié)轉(zhuǎn)） 2、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→點(diǎn)擊右邊放大鏡→選擇憑證類別，輸入本年利潤(rùn)科目3131→確定→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→全選→確定→生成一張憑證→保存 注意：自動(dòng)生成的憑證也要審核、記賬。 七、結(jié)賬 期末處理→月末結(jié)賬→選擇結(jié)賬月份→下一步→對(duì)賬→下一步→下一步→結(jié)賬 八、UFO報(bào)表 1、進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表→點(diǎn)擊文件→打開(kāi)→選擇報(bào)表所在文件夾→選擇報(bào)表模板（如資產(chǎn)負(fù)債表） 2、左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”，在格式狀態(tài)下輸入公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。
3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開(kāi)報(bào)表模板，在最上一排工具欄上→點(diǎn)擊數(shù)據(jù)→賬套初始→輸入賬套號(hào)、會(huì)計(jì)年度→確認(rèn)→再點(diǎn)擊數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認(rèn)→是否重算第*頁(yè)→是 注意：a.如出現(xiàn)“是否重算全表” →則點(diǎn)“否” b.若要追加表頁(yè)→點(diǎn)擊編輯→表頁(yè)→輸入增加的頁(yè)數(shù)→確認(rèn) c.如果報(bào)表的數(shù)據(jù)不對(duì)，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進(jìn)行核對(duì)。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報(bào)表的數(shù)據(jù)一致，但與實(shí)際數(shù)不對(duì)時(shí)，有可能是憑證錄入有錯(cuò)誤。
d.報(bào)表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作，通常可以月末結(jié)賬后再做。 九、備份 1、在D盤(pán)新建文件夾，如“用友備份”，再建二級(jí)文件夾，如名“050630” 2、進(jìn)入系統(tǒng)管理→點(diǎn)擊系統(tǒng)→注冊(cè)→選用戶名admin→確定 3、賬套→輸出→選擇賬套→確認(rèn) 4、選擇備份文件夾→D用友備份50630→確認(rèn) 十、反記賬、反結(jié)賬 1、反記賬→進(jìn)入總賬→點(diǎn)擊期末處理→試算并對(duì)賬→選擇需取消記賬的月份→同時(shí)按Ctrl+H→提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”已被激活→確認(rèn)→退出→再點(diǎn)擊工具欄上的“憑證” →恢復(fù)記賬前狀態(tài)→恢復(fù)月初 狀態(tài)→確定→輸入口令→確認(rèn)。
