期貨-百度文庫(期貨有哪些)
1.期貨基礎(chǔ)知識有哪些
期貨初學(xué)者基本知識之一：期貨合約品種知識。
要做期貨首先要知道期貨是什么，期貨有哪些種類。期貨交易是一種合約交易，與現(xiàn)貨相對，交易的是合約規(guī)定的投資者可享有的在未來交易某項商品的權(quán)利。
而期貨種類有很多，并且分為國內(nèi)期貨和國際期貨，國內(nèi)期貨種類可在國內(nèi)四大期貨交易所查看，四大期貨交易所分別是——中國金融期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海期貨交易所。國際期貨也是歸屬各國設(shè)立的交易所管理，可在各國期貨交易所查看。
期貨初學(xué)者基本知識之二：期貨交易方式。期貨交易使用保證金交易制度，不同期貨品種的保證金比例不同，并且同一種期貨的保證金比例也是會變化和調(diào)整的，因此投資者需要注意自己所投資的期貨品種的保證金比例是多少。
另外，國內(nèi)期貨交易必須在具有四大期貨交所資質(zhì)的正規(guī)期貨公司進行，而國外期貨交易必須在具有境外投資資格的正規(guī)期貨公司進行。期貨初學(xué)者基本知識之三：認(rèn)識期貨交易的風(fēng)險。
期貨交易方式的一個特點是使用保證金交易，通常是一手期貨合約價值的10%左右，相對于現(xiàn)貨交易，期貨交易投資者需要投入的資金大大減少。投資者能使用更少的資金操作市面上數(shù)倍價值的期貨進行投資交易，這位想進入期貨市場的投資者提供了便利，但是同時也導(dǎo)致期貨交易風(fēng)險更大。
另一方面，期貨交易的保證金每日結(jié)算，因此會出現(xiàn)強制平倉和爆倉狀況。期貨初學(xué)者基本知識之四：認(rèn)識期貨交易是如何獲利的。
期貨交易主要是通過買賣的差價賺取利益，但期貨不僅可以做多，也可以做空，也就是既可以在低價時買入，高價時賣出來獲利，也可以在高價時賣出，低價時買入來獲利。
2.期貨的基礎(chǔ)知識和概念
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所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。這個標(biāo)的物，又叫基礎(chǔ)資產(chǎn)，對期貨合約所對應(yīng)的現(xiàn)貨，可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標(biāo)，如三個月同業(yè)拆借利率或股票指數(shù)。期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那么他有義務(wù)買入期貨合約對應(yīng)的標(biāo)的物；而期貨合約的賣方，如果將合約持有到期，那么他有義務(wù)賣出期貨合約對應(yīng)的標(biāo)的物（有些期貨合約在到期時不是進行實物交割而是結(jié)算差價，例如股指期貨到期就是按照現(xiàn)貨指數(shù)的某個平均來對在手的期貨合約進行最后結(jié)算）。當(dāng)然期貨合約的交易者還可以選擇在合約到期前進行反向買賣來沖銷這種義務(wù)。
廣義的期貨概念還包括了交易所交易的期權(quán)合約。大多數(shù)期貨交易所同時上市期貨與期權(quán)品種。
1、期貨交易的雙向性：期貨交易與股市的一個最大區(qū)別就期貨可以雙向交易，期貨可以買空也可賣空。價格上漲時可以低買高賣，價格下跌時可以高賣低補。做多可以賺錢，而做空也可以賺錢，所以說期貨無熊市。
【在熊市中，股市會蕭條而期貨市場卻風(fēng)光依舊，機會依然】
2、期貨交易的費用低：對期貨交易國家不征收印花稅等稅費，唯一費用就是交易手續(xù)費。國內(nèi)三家交易所目前手續(xù)在萬分之二、三左右，加上經(jīng)紀(jì)公司的附加費用，單邊手續(xù)費亦不足交易額的千分之一。
【低廉的費用是成功的一個保證】
3、期貨交易的杠桿作用：
杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場里交易無需支付全部資金，目前國內(nèi)期貨交易有時需要支付5%保證金（視情況而定）即可獲得未來交易的權(quán)利。
由于保證金的運用，原本行情被以十余倍放大。我們假設(shè)某日銅價格封漲停（期貨里漲停僅為上個交易日的3%），操作對了，我們的資金利潤率達60%(3%÷5%)之巨，是股市漲停板的6倍。
【有機會才能賺錢】
4、"T+0"交易機會翻番：期貨是"T+0"的交易，使您的資金應(yīng)用達到極致，您在把握趨勢后，可以隨時交易，隨時平倉。
【方便的進出可以增加投資的安全性】
5、期貨是零和市場但大于負市場：期貨是零和市場，期貨市場本身并不創(chuàng)造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損
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3.期貨基礎(chǔ)知識
商品期貨交割日期
合約交割月份的 16 日至 20 日 （ 遇法定假日順延 ）
股指交割日：
股指期貨交割日是每個月的第三個周五，遇節(jié)假日順延
比如if1112合約，交割日是12月份的第三個周五。一般在周三周四完成向1201 的移倉
期貨的價格和現(xiàn)貨的價格是什么關(guān)系，打個比方，期貨價格是天氣預(yù)報，現(xiàn)貨價格是實時溫度，期貨講的是預(yù)測值，按理來說影響價格變動的因素還沒出現(xiàn)之前應(yīng)是沒有什么關(guān)系的，但是由于現(xiàn)貨商因為期貨價格的波動遇見到了漲價就會囤積居奇，遇見降價也會大舉拋售，所以現(xiàn)在的現(xiàn)貨價格基本上也和期貨聯(lián)動，出現(xiàn)正相關(guān)的關(guān)系了，雖然真正影響現(xiàn)貨價格的因素還未顯現(xiàn)。
4.商品期貨基礎(chǔ)知識
（一）商品期貨1、農(nóng)產(chǎn)品期貨農(nóng)產(chǎn)品是最早進行期貨交易的商品。
芝加哥期貨交易所（CBOT）是農(nóng)產(chǎn)品期貨的主要集中地。國內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品期貨主要集中在大連商品交易所和鄭州商品交易所，具有包括：大連商品交易所：玉米、大豆、豆粕、豆油、棕櫚油；鄭州商品交易所：小麥、棉花、白糖、菜籽油；2、有色金屬期貨有色金屬是當(dāng)今世界期貨市場中比較成熟的期貨品種之一，倫敦金屬交易所的交易價格被世界各地公認(rèn)為是有色金屬交易的定價標(biāo)準(zhǔn)。
近年來我國銅期貨的交易成長迅速，目前已超過紐約商業(yè)交易所居全球第二位。上海期貨交易所的金屬品種主要有銅、鋁、鋅，還有即將推出的黃金。
3、能源期貨能源期貨開始于1978年。作為一種新興商品期貨品種，其交易量一直呈快速增長之勢。
目前僅次于農(nóng)產(chǎn)品期貨和利率期貨，是國際期貨市場的重要產(chǎn)品。 原油是最重要的能源期貨品種，目前世界上重要的原油期貨合約有：紐約商業(yè)交易所的輕質(zhì)低硫原油；倫敦國際石油交易所的布倫特原油期貨合約。
我國的能源期貨只有上海期貨交易所的燃料油。4、化工期貨國內(nèi)的化工期貨主要包括塑料（LLDPE）、精對苯二甲酸（PTA）、天然橡膠。
5.黃金期貨基礎(chǔ)知識
黃金期貨（gold futures）是期貨，如同股票投資要到證券公司開戶一樣，黃金期貨交易要到期貨公司開立期貨賬戶。
首先，黃金期貨交易采取的是多空雙向交易機制。
其次，黃金期貨交易的是符合國標(biāo)GB/T4134-2003規(guī)定，含金量不低于99.95%的金錠，2008年，上海交易所規(guī)定，每手黃金期貨為1000克。
再次，與股票投資實行T+1交易不同的是，黃金期貨實行的是T+0交易，也就是當(dāng)天買進當(dāng)天就可以賣出。任何投資理財都不是包賺，和股票類似，黃金交易也是有風(fēng)險的.所以說基礎(chǔ)知識學(xué)習(xí)非常重要.
6.期貨知識
目前2113我國的期貨品種中，玉米、小麥較5261便宜，約2000元可以做一手4102(10噸)，價值20000元左右，買賣手續(xù)1653費為3-5元（各期貨公司（客戶）不同），當(dāng)天買賣收單邊，買賣同樣數(shù)量的股票約需80元手續(xù)費。
具體可看下面：期貨知識 期貨是一把雙刃劍，即可以讓您發(fā)財，也可以使您破產(chǎn)。 有人說： 如果你愛一個人，就讓他做期貨，那是天堂； 如果你恨一個人，就讓他做期貨，那是地獄。
期貨的本質(zhì)是與他人簽訂一份遠期買賣商品（或股指、外匯、利率）的合約，以達到保值或賺錢的目的。 如果您認(rèn)為期貨價格會上漲，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價。
如果您認(rèn)為期貨價格會下跌，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。 期貨做多一般容易理解，做空不太容易明白。
下面拿做空小麥為例（簽訂賣出合約時賣方手中并不一定有貨）解釋一下期貨做空的原理： 您在小麥每噸2000元時，估計麥價要下跌，您在期貨市場上與買家簽訂了一份（一手）合約，（比如）約定在半年內(nèi)，您可以隨時賣給他10噸標(biāo)準(zhǔn)麥，價格是每噸2000元.（價值2000*10=20000元，按10%保證金算，您應(yīng)提供2000元的履約保證金，履約保證金會跟隨合約價值的變化而變化。） 這就是做空（賣開倉），實際操作時，您是賣開倉一手小麥的期貨合約。
買家為什么要同您簽訂合約呢？因為他看漲. 簽訂合約時，您手中并不一定有麥子（一般也并不是真正要賣麥子）.您在觀察市場，若市場如您所愿，下跌了，跌到每噸1800元時，您按每噸1800元買了10噸麥，以每噸2000元賣給了買家，合約履行完畢（您的履約保證金返還給您）.您賺了： （2000-1800）*10=2000（元）（手續(xù)費一般來回10元，忽略） 這就是獲利平倉，實際操作時，您是買平倉一手小麥的期貨合約。 與您簽訂合約的買家（非特定）賠了2000元（手續(xù)費忽略）。
整個操作，您只需在2000點賣出一手麥，在1800點買平就可以了，非常方便. 期貨開倉后，在交割期以前，可以隨時平倉，當(dāng)天也可以買賣數(shù)次。如果在半年內(nèi)，麥價上漲，您沒有機會買到低價麥平倉，您就會被迫買高價麥平倉（合約到期必須平倉），您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。
假如您是2200點平倉的，您會虧損： （2200-2000）*10=2000（元）+10元手續(xù)費. 與您簽訂合約的買家（非特定）賺了2000元（手續(xù)費忽略）。 附期貨開戶： 先到期貨經(jīng)紀(jì)公司（到網(wǎng)上搜一搜，最好是規(guī)模大的，信譽好的，排名靠前的），或當(dāng)?shù)貭I業(yè)部辦理開戶手續(xù)。
A、自然人開戶須出示本人身份證并提交復(fù)印件，并在期貨經(jīng)紀(jì)公司指定的銀行開戶，原則需存入5萬元（也有的公司沒有要求），填寫《開戶信息登記表》，留下影像資料及身份證掃描件，簽署《期貨經(jīng)紀(jì)合同》及所有附件。 B、法人開戶須提交：①營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；②稅務(wù)登記證復(fù)印件；③開戶銀行名稱及帳號；④法定代表人身份證復(fù)印件；⑤被授權(quán)人身份證復(fù)印件。
填寫《法人開戶信息登記表》，由法定代表人親自簽署或授權(quán)簽署《期貨經(jīng)紀(jì)合同》及所有附件，并加蓋單位公章。 C、戶須在《期貨經(jīng)紀(jì)合同》文件中指定1至2人為其資金調(diào)撥人，指定1至2人為交易指令下達人（指令下單人被視為結(jié)算單簽認(rèn)人）。
被指定的資金調(diào)撥人和交易指令下達人須親自簽字，提供身份證及其復(fù)印件，并預(yù)留印簽。 開戶注意事項： 1.入市前請仔細閱讀"風(fēng)險說明書"、"客戶須知"、"合同文本"等相關(guān)文本。
2.提供的開戶材料（營業(yè)執(zhí)照、身份證等）必須在有效期內(nèi)。 3.合同中所涉及的簽字必須由相關(guān)人員本人簽署，不得代簽。
4.開戶免費，可以就手續(xù)費的多少，與營業(yè)部討價還價. 5.如果是網(wǎng)上交易，下載所屬期貨經(jīng)紀(jì)公司的網(wǎng)上交易軟件（帶行情分析軟件）在電腦安裝. 進入網(wǎng)上交易系統(tǒng)，就可以在網(wǎng)上交易期貨了。 期貨的炒作方式與股市十分相似，但又有十分明顯的區(qū)別。
一、以小搏大 股票是全額交易，即有多少錢只能買多少股票，而期貨是保證金制，即只需繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元，只能買一萬元的股票，而投資期貨按10%的保證金計算，就可以簽訂（買賣）10萬元的商品期貨合約，這就是以小搏大，節(jié)省了資金。
二、雙向交易 股票是單向交易，只能先買股票，才能賣出；而期貨即可以先買進也可以先賣出，這就是雙向交易，熊市也可以賺錢。 三、期貨交易的一般是大宗商品，基本面較透明，簽訂（買賣）的合約數(shù)量理論上是無限的，走勢較平穩(wěn)，不易操縱。
股票的數(shù)量是有限的，基本面不透明，容易受到惡莊家操縱。 四、期貨的漲跌幅較小，一般是3%-6%，單方向連續(xù)三個停板時，交易所可以安排想止損的客戶平倉。
股票的漲跌停板的幅度是10%，有連續(xù)10幾個跌停板出不來的時候。 五、期貨由于實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制，從而使其更具有高收益、高風(fēng)險的特點。
如果滿倉操作，期貨可以使你一夜暴富，也可能使你頃刻間賠光（爆倉），所以風(fēng)險很大，但是可以控制（持倉量），投資者要慎重投資，切記不能滿倉操作。做股票基本沒有賠光的。
六.期貨是T+0交易，每天可以交易數(shù)個來回，建倉后，馬上就可以平倉。手續(xù)費比股票低（約萬分之一至萬。
7.期貨入門知識
期貨：在看似簡單的開倉、平倉背后是需要掌握期貨的行情分析和操作技巧：不同的期貨品種波動規(guī)律是不一樣的，掌握規(guī)律，做好幾個品種就夠了！想做好期貨：要學(xué)會等待機會，不能頻繁操作，手勤的人肯定虧錢！ 不需要看太多復(fù)雜的指標(biāo)，大繁至簡，順勢而為；只需看分時線，利用區(qū)間突破，再結(jié)合一分鐘K線里的布林帶進行短線操作，等待機會再出手，止損點要嚴(yán)格設(shè)置在支撐和阻力位，止盈可以先不設(shè)：這樣就可以鎖定風(fēng)險，讓利潤奔跑！止損點一定一定要在系統(tǒng)里設(shè)好：他可以克服人性的弱點，你舍不得止損，讓系統(tǒng)來幫你！我們是個團隊，指導(dǎo)操作同時也代客操盤，利潤分成！ 做久了才知道，期貨大起大落，我們不求大賺，只求每天穩(wěn)定賺錢！要知道：在想到利潤之前首先要想到的是風(fēng)險！期貨里爆賺爆虧的人太多，比爆賺爆虧更重要的是長久而穩(wěn)定的盈利。
8.期貨知識入門
期貨交易是在現(xiàn)貨交易的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，是通過在期貨交易所買賣標(biāo)準(zhǔn)化的期貨合約而進行的一種有組織的交易形式。
在期貨市場中，大部分企業(yè)買賣的期貨合約的目的是為了規(guī)避現(xiàn)貨價格波動的風(fēng)險，而大部分投資者則是為了博取價格波動的差額。因此很少有人愿意參與商品的實物交割，在到期前都以對沖的形式了結(jié)。
對沖的意思是說買進期貨合約的人，在合約到期前會將期貨合約賣掉；而賣出期貨合約的人，在合約到期前會買進期貨合約來平倉。這種先買后賣或先賣后買的活動都是允許的。
期貨交易的基本特點 雙向交易：投資者在交易中既可以先買入后賣出，也可以先賣出再買入，獲利不受交易方向的任何束縛?？梢哉f，期貨市場上只要有波動，就存在獲利的機會。
而國內(nèi)的股票市場上，只有做多的機制，一旦熊市開始，投資者只能坐等下一輪牛市的來臨，造成資本的損失和時間的浪費。 日內(nèi)平倉：在期貨交易中實行的是 T+0 的交易制度，即買入的合約可以當(dāng)日平倉，即可以在當(dāng)日利潤大的時候先落袋為安，也可在短線風(fēng)險大的時候及時撤出。
保證金杠桿：繳納少量保證金，一般為合約價值的 5%-15% ，就能完成幾倍乃至十幾倍的合約交易，“以小博大”是期貨市場具有吸引力的重要原因。 每日無負債結(jié)算：以每日的結(jié)算價（合約的當(dāng)日均價）計算未平倉合約的權(quán)益，將當(dāng)日未平合約的盈利加入客戶的賬戶，或?qū)?dāng)日未平合約的虧損從客戶的賬戶中劃出。
期貨交易中的每日結(jié)算不同于股票交易中的平倉結(jié)算。
